石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -238,734 | 1,971 |
| 減価償却費 | 439,916 | 403,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | 4,459 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -333,072 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 337,397 | -12,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,835 | -12,003 |
| 支払利息 | 24,077 | 23,416 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,800 | 32,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,089 | -30,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,850 | 11,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,554 | 24,432 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 639 | 953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,242 | 55,330 |
| その他 | -268,219 | -7,939 |
| 小計 | -66,832 | 495,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,075 | 11,776 |
| 利息の支払額 | -24,597 | -23,280 |
| 工場再構築費用の支出額 | -13,080 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,569 | 1,617 |
| 法人税等の支払額 | -16,730 | -24,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,596 | 460,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,474 | -2,469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,936 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,791 | -308,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,460 | -7,280 |
| その他 | -1,748 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,462 | 81,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,380,000 | -1,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,210 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,759 | -9,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,931 | -61 |
| 配当金の支払額 | -55,070 | -53,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,971 | -62,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,105 | 480,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,447,497 | 2,927,637 |
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