石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -428,513 | -238,734 |
| 減価償却費 | 474,559 | 439,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,240 | 1,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,463 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -437 | -333,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 337,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,956 | -12,835 |
| 支払利息 | 26,855 | 24,077 |
| 固定資産除却損 | 55,970 | 12,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,449 | -3,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,867 | 146,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,797 | -14,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,756 | -202,554 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 622 | 639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,190 | 45,242 |
| その他 | -25,727 | -268,219 |
| 小計 | 147,218 | -66,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,160 | 13,075 |
| 利息の支払額 | -26,584 | -24,597 |
| 工場再構築費用の支出額 | -144,818 | -13,080 |
| 法人税等の還付額 | 1,933 | 2,569 |
| 法人税等の支払額 | -22,479 | -16,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,570 | -105,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,260,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,020,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,436 | -2,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,982 | 19,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,452 | -136,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,206 | -17,460 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,254 | － |
| その他 | -244 | -1,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,059,389 | 61,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,630,000 | -1,380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,560 | -61,210 |
| リース債務の返済による支出 | -9,601 | -9,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -260 | -117,931 |
| 配当金の支払額 | -55,074 | -55,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,496 | -243,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 896,322 | -288,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,735,602 | 2,447,497 |
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