有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -669,639 | -428,513 |
| 減価償却費 | 501,024 | 474,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,121 | -2,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 224 | -2,463 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,510 | -437 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,387 | -13,956 |
| 支払利息 | 27,893 | 26,855 |
| 固定資産除却損 | 7,326 | 55,970 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,200 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9,449 |
| 工場再構築費用 | 260,443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,426 | 83,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,847 | 3,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,268 | -45,756 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10 | 622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -315 | 11,190 |
| その他 | 201,639 | -25,727 |
| 小計 | 332,934 | 147,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,065 | 14,160 |
| 利息の支払額 | -26,917 | -26,584 |
| 工場再構築費用の支出額 | -73,089 | -144,818 |
| 法人税等の還付額 | 47,305 | 1,933 |
| 法人税等の支払額 | -27,625 | -22,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,672 | -30,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,320,000 | -1,260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,523,000 | 3,020,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,358 | -2,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,280 | -721,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,107 | -18,206 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,123 | -3,254 |
| その他 | -293 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,163 | 1,059,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,630,000 | 1,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,630,000 | -1,630,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,560 | -67,560 |
| リース債務の返済による支出 | -7,835 | -9,601 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -260 |
| 配当金の支払額 | -55,078 | -55,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,748 | -132,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -987,239 | 896,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,826,519 | 1,839,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,839,280 | 2,735,602 |