2894 石井食品

2894
2024/09/18
時価
55億円
PER 予
30.32倍
2010年以降
赤字-436.36倍
(2010-2024年)
PBR
1.46倍
2010年以降
0.53-2.04倍
(2010-2024年)
配当 予
1.33%
ROE 予
4.8%
ROA 予
2.01%
資料
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有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月26日 13:38
【資料】
有価証券報告書-第72期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-669,639-428,513
減価償却費501,024474,559
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,121-2,240
賞与引当金の増減額(△は減少)224-2,463
退職給付引当金の増減額(△は減少)5,510-437
長期未払金の増減額(△は減少)-12,110
受取利息及び受取配当金-15,387-13,956
支払利息27,89326,855
固定資産除却損7,32655,970
投資有価証券評価損益(△は益)1,200
投資有価証券売却損益(△は益)9,449
工場再構築費用260,443
売上債権の増減額(△は増加)-146,42683,867
たな卸資産の増減額(△は増加)-5,8473,797
仕入債務の増減額(△は減少)176,268-45,756
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)10622
未払消費税等の増減額(△は減少)-31511,190
その他201,639-25,727
小計332,934147,218
利息及び配当金の受取額15,06514,160
利息の支払額-26,917-26,584
工場再構築費用の支出額-73,089-144,818
法人税等の還付額47,3051,933
法人税等の支払額-27,625-22,479
営業活動によるキャッシュ・フロー267,672-30,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-3,320,000-1,260,000
定期預金の払戻による収入2,523,0003,020,000
投資有価証券の取得による支出-2,358-2,436
投資有価証券の売却による収入44,982
有形固定資産の取得による支出-256,280-721,452
無形固定資産の取得による支出-52,107-18,206
資産除去債務の履行による支出-16,123-3,254
その他-293-244
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,124,1631,059,389
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入1,630,0001,380,000
短期借入金の返済による支出-1,630,000-1,630,000
長期借入れによる収入250,000
長期借入金の返済による支出-67,560-67,560
リース債務の返済による支出-7,835-9,601
自己株式の取得による支出-275-260
配当金の支払額-55,078-55,074
財務活動によるキャッシュ・フロー-130,748-132,496
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-987,239896,322
現金及び現金同等物の期首残高2,826,5191,839,280
現金及び現金同等物の期末残高1,839,2802,735,602