有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -465,193 | -669,639 |
| 減価償却費 | 509,017 | 501,024 |
| 減損損失 | 237,332 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,926 | 1,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,556 | 224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -204,697 | 5,510 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25,639 | -12,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,027 | -15,387 |
| 支払利息 | 30,106 | 27,893 |
| 社債発行費 | 7,539 | － |
| 為替差損益（△は益） | 257 | － |
| 固定資産除却損 | 89,260 | 7,326 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87,767 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,200 |
| 工場再構築費用 | － | 260,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,612 | -146,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,438 | -5,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,006 | 176,268 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5,124 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,983 | -315 |
| その他 | -45,803 | 201,639 |
| 小計 | 160,533 | 332,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,742 | 15,065 |
| 利息の支払額 | -29,537 | -26,917 |
| 工場再構築費用の支出額 | － | -73,089 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,305 |
| 法人税等の支払額 | -86,589 | -27,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,148 | 267,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,910,000 | -3,320,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,850,000 | 2,523,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,736 | -2,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,134 | -256,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,440 | -52,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,671 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,123 |
| その他 | 1,320 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,319 | -1,124,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,630,000 | 1,630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,130,000 | -1,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,560 | -67,560 |
| 社債の発行による収入 | 492,460 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,612 | -7,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -275 |
| 配当金の支払額 | -110,169 | -55,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,355 | -130,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432,782 | -987,239 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,259,302 | 2,826,519 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,826,519 | 1,839,280 |