石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,178 | 70,144 |
| 減価償却費 | 255,158 | 243,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,336 | -22,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,611 | 26,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,565 | -4,577 |
| 支払利息 | 12,923 | 12,510 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,696 | 7,682 |
| 災害損失 | － | 5,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,679 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,027 |
| 受取保険金 | － | -6,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,092,977 | -360,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,878 | -9,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622,450 | 130,090 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -8,715 | -14,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,672 | -5,948 |
| その他 | 385,622 | 58,918 |
| 小計 | 399,251 | 98,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,063 | 10,047 |
| 利息の支払額 | -13,088 | -12,567 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,319 |
| 保険金の受取額 | － | 6,685 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -42,907 | -58,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,357 | 38,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,197 | -2,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,600 | -75,717 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,405 |
| その他 | 624 | 979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,172 | -23,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 580,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -580,000 | -580,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,111 | -17,558 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | -5 |
| 配当金の支払額 | -52,520 | -52,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,756 | -90,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,429 | -74,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,332,681 | 3,652,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
