石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 70,144 | -88,176 |
| 減価償却費 | 243,914 | 245,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,241 | -80,787 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,599 | -26,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,577 | -4,138 |
| 支払利息 | 12,510 | 9,682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 600 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,682 | 4,187 |
| 災害損失 | 5,319 | 5,301 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,679 | 4,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,027 | -681 |
| 受取保険金 | -6,685 | -11,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,045 | -336,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,617 | -18,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,090 | 153,366 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -14,408 | -6,742 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,948 | -24,875 |
| その他 | 58,918 | 73,823 |
| 小計 | 98,306 | -100,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,047 | 9,719 |
| 利息の支払額 | -12,567 | -9,727 |
| 災害損失の支払額 | -5,319 | -5,301 |
| 保険金の受取額 | 6,685 | 11,452 |
| 法人税等の還付額 | 37 | － |
| 法人税等の支払額 | -58,570 | -19,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,619 | -114,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,957 | 1,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,160 | -3,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,717 | -82,442 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,405 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,339 |
| その他 | 979 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,346 | -45,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -580,000 | -1,060,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,558 | -19,597 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | － |
| 配当金の支払額 | -52,515 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,078 | -570,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,806 | -730,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,323,639 | 2,592,862 |
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