石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,805 | 184,178 |
| 減価償却費 | 291,506 | 255,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,775 | -12,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,330 | 33,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,841 | -4,565 |
| 支払利息 | 13,123 | 12,923 |
| 社債発行費 | 9,259 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,802 | 1,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,311,381 | -1,092,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,156 | 33,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730,953 | 622,450 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,693 | -8,715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,444 | -11,672 |
| その他 | 382,931 | 385,622 |
| 小計 | 191,695 | 399,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,789 | 10,063 |
| 利息の支払額 | -12,689 | -13,088 |
| 法人税等の還付額 | 1,966 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -12,724 | -42,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,036 | 353,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,120 | -2,197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,006 | -47,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | － |
| その他 | 370 | 624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 930,326 | -49,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -580,000 |
| 社債の発行による収入 | 290,740 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,105 | -12,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -124 |
| 配当金の支払額 | -52,524 | -52,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,924 | -64,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,542,287 | 239,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945,571 | 3,332,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
