石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -118,103 | 13,805 |
| 減価償却費 | 303,511 | 291,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,566 | -18,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,743 | 53,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,667 | -4,841 |
| 支払利息 | 17,415 | 13,123 |
| 社債発行費 | 20,079 | 9,259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,435 | 1,802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,296,573 | -1,311,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,372 | -22,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 797,671 | 730,953 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -3,342 | 3,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,343 | 48,444 |
| その他 | 445,293 | 382,931 |
| 小計 | 70,438 | 191,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,660 | 10,789 |
| 利息の支払額 | -16,268 | -12,689 |
| 法人税等の還付額 | 607 | 1,966 |
| 法人税等の支払額 | -32,848 | -12,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,589 | 179,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060,000 | 1,030,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,090,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,015 | -2,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,318 | -97,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -915 |
| その他 | 1,863 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,317,646 | 930,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 社債の発行による収入 | 979,920 | 290,740 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,201 | -5,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -48,238 | -186 |
| 配当金の支払額 | -53,230 | -52,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,249 | 432,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910,807 | 1,542,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,016,829 | 2,945,571 |
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