石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 95,372 | -118,103 |
| 減価償却費 | 300,060 | 303,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,882 | -1,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,473 | -10,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,852 | -11,667 |
| 支払利息 | 17,638 | 17,415 |
| 社債発行費 | － | 20,079 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25,061 | 1,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,417,748 | -1,296,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,898 | 9,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 796,285 | 797,671 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,437 | -3,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,551 | -82,343 |
| その他 | 453,957 | 445,293 |
| 小計 | 269,634 | 70,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,098 | 11,660 |
| 利息の支払額 | -16,118 | -16,268 |
| 法人税等の還付額 | 1,617 | 607 |
| 法人税等の支払額 | -24,426 | -32,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,805 | 33,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 1,060,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,090,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,943 | -2,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,916 | -284,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,992 | -3,176 |
| その他 | 723 | 1,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,871 | -1,317,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 979,920 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,167 | -5,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -48,238 |
| 配当金の支払額 | -53,231 | -53,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,401 | 373,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,276 | -910,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,767,773 | 2,016,829 |
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