石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -113,916 | 95,372 |
| 減価償却費 | 327,731 | 300,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,477 | -19,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,007 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,356 | -10,852 |
| 支払利息 | 18,243 | 17,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,940 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,875 | 25,061 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,211,857 | -1,417,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,934 | -7,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608,606 | 796,285 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,732 | -1,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,552 | 47,551 |
| その他 | 176,281 | 453,957 |
| 小計 | -192,916 | 269,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,102 | 11,098 |
| 利息の支払額 | -17,262 | -16,118 |
| 工場再構築費用の支出額 | -13,080 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,569 | 1,617 |
| 法人税等の支払額 | -16,578 | -24,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,165 | 241,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,886 | -1,943 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,936 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,224 | -254,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,620 | -4,992 |
| その他 | -955 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,249 | 138,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 380,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -380,000 | -360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,670 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,304 | -7,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,557 | -1 |
| 配当金の支払額 | -55,070 | -53,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,602 | -60,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,517 | 320,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,484,084 | 2,767,773 |
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