石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -112,687 | -113,916 |
| 減価償却費 | 354,542 | 327,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,262 | -18,477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,203 | 11,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,291 | -11,356 |
| 支払利息 | 20,284 | 18,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,940 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9,846 | 5,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,060,310 | -1,211,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,420 | -22,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545,008 | 608,606 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -513 | -1,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,437 | 43,552 |
| その他 | 122,554 | 176,281 |
| 小計 | -150,608 | -192,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,547 | 12,102 |
| 利息の支払額 | -19,183 | -17,262 |
| 工場再構築費用の支出額 | -135,801 | -13,080 |
| 法人税等の還付額 | 1,933 | 2,569 |
| 法人税等の支払額 | -22,709 | -16,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,821 | -225,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,260,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,760,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,922 | -1,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,936 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,552 | -102,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,684 | － |
| その他 | -12,729 | -955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,888 | 204,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,670 | -50,670 |
| リース債務の返済による支出 | -7,186 | -7,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -117,557 |
| 配当金の支払額 | -55,074 | -55,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,015 | -230,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595,726 | -251,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,839,280 | 1,243,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,243,553 | 2,484,084 |
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