石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -196,599 | -112,687 |
| 減価償却費 | 375,504 | 354,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,733 | -25,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,409 | 12,203 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,769 | -13,291 |
| 支払利息 | 20,905 | 20,284 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79,118 | 9,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,304,349 | -1,060,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,226 | -22,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738,383 | 545,008 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -640 | -513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,074 | 19,437 |
| その他 | 314,195 | 122,554 |
| 小計 | 8,616 | -150,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,362 | 12,547 |
| 利息の支払額 | -18,935 | -19,183 |
| 工場再構築費用の支出額 | － | -135,801 |
| 法人税等の還付額 | 47,305 | 1,933 |
| 法人税等の支払額 | -24,080 | -22,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,268 | -313,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,660,000 | -1,260,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 863,000 | 1,760,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,320 | -651,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,845 | -1,922 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,919 | -2,684 |
| その他 | -56,478 | -12,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,095,564 | -168,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,670 | -50,670 |
| リース債務の返済による支出 | -3,397 | -7,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -85 |
| 配当金の支払額 | -55,078 | -55,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,420 | -113,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,179,716 | -595,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,826,519 | 1,646,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,646,802 | 1,243,553 |
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