石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -244,977 | -196,599 |
| 減価償却費 | 392,341 | 375,504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,594 | -22,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,913 | 1,409 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -25,639 | -12,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,076 | -13,769 |
| 支払利息 | 23,254 | 20,905 |
| 社債発行費 | 7,539 | － |
| 固定資産除却損 | 60,764 | 79,118 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87,767 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,327,539 | -1,304,349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,778 | 1,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 740,339 | 738,383 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,671 | -640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,661 | 28,074 |
| その他 | 278,652 | 314,195 |
| 小計 | 23,534 | 8,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,967 | 12,362 |
| 利息の支払額 | -21,449 | -18,935 |
| 法人税等の支払額 | -79,726 | -24,080 |
| 法人税等の還付額 | － | 47,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,673 | 25,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 863,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,050,000 | -1,660,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,244 | -232,320 |
| 資産除去債務の履行に伴う支出 | － | -7,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,223 | -1,845 |
| その他 | -14,485 | -56,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,953 | -1,095,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 360,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860,000 | -360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,670 | -50,670 |
| 社債の発行による収入 | 492,460 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,755 | -3,397 |
| 自己株式の取得による支出 | -473 | -275 |
| 配当金の支払額 | -110,169 | -55,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,608 | -109,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,492 | -1,179,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,259,302 | 2,815,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,815,809 | 1,646,802 |
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