石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月11日 9:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,424 | 24,401 |
| 減価償却費 | 77,502 | 48,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,094 | 75,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -985 | 5,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -935 |
| 支払利息 | 2,944 | 2,424 |
| 助成金収入 | － | -3,563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,386 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 568 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,970 | -30,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,337 | -12,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,971 | 3,405 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,855 | -5,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,023 | 32,073 |
| その他 | -15,120 | -140,275 |
| 小計 | 148,244 | -2,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,868 | 6,328 |
| 利息の支払額 | -2,989 | -2,569 |
| 助成金の受取額 | － | 3,563 |
| 法人税等の支払額 | -10,323 | -14,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,799 | -9,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,564 | -5,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,517 | -27,218 |
| その他 | -441 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,373 | -32,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,192 | -5,690 |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,823 | -356,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,601 | -398,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,579,907 | 2,181,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
