石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,401 | 1,841 |
| 減価償却費 | 48,771 | 44,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,237 | 89,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,642 | 20,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -935 | -1,234 |
| 支払利息 | 2,424 | 2,059 |
| 助成金収入 | -3,563 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 715 |
| 減損損失 | － | 3,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,795 | -14,233 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,912 | -59,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,405 | 29,609 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,893 | -7,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,073 | 3,059 |
| その他 | -140,275 | -12,420 |
| 小計 | -2,419 | 99,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,328 | 7,449 |
| 利息の支払額 | -2,569 | -2,059 |
| 助成金の受取額 | 3,563 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,374 | -19,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,471 | 85,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -582 | -607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,181 | -32,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,218 | -42,697 |
| その他 | 57 | 672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,924 | -75,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,690 | -6,243 |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356,321 | -56,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -398,717 | -46,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,414 | 1,977,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
