石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,841 | 258,399 |
| 減価償却費 | 44,453 | 48,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,092 | 98,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,996 | 20,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -1,793 |
| 支払利息 | 2,059 | 2,008 |
| 助成金収入 | － | -632 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 715 | 0 |
| 減損損失 | 3,076 | － |
| 受取保険金 | － | -11,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,233 | -25,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,636 | -21,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,609 | 28,176 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,407 | -8,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,059 | 49,697 |
| その他 | -12,420 | -97,407 |
| 小計 | 99,970 | 340,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,449 | 8,712 |
| 利息の支払額 | -2,059 | -2,008 |
| 助成金の受取額 | － | 632 |
| 保険金の受取額 | － | 35,660 |
| 法人税等の支払額 | -19,485 | -63,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,875 | 319,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -607 | -620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,558 | -112,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,697 | -27,790 |
| その他 | 672 | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,191 | -140,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,243 | -4,242 |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,874 | -54,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,191 | 124,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,944,510 | 2,068,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
