石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,873 | -26,424 |
| 減価償却費 | 80,417 | 77,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,538 | 80,094 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,291 | -985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -778 |
| 支払利息 | 3,686 | 2,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22,386 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,577 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,090 | 62,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -157 | -17,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,824 | -7,971 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,900 | -5,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,549 | 21,023 |
| その他 | -669 | -15,120 |
| 小計 | 130,381 | 148,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,755 | 6,868 |
| 利息の支払額 | -3,668 | -2,989 |
| 法人税等の支払額 | -11,259 | -10,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,208 | 141,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,499 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,525 | -51,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -18,517 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,764 | － |
| その他 | -102 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,600 | -48,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,933 | -6,192 |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556,564 | -56,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,956 | 36,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,274 | 2,521,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
