石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,325 | 3,873 |
| 減価償却費 | 81,752 | 80,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,734 | 84,538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,586 | -2,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -975 | -295 |
| 支払利息 | 4,205 | 3,686 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 145 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,563 | -100,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,474 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,387 | 40,824 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -12,352 | -5,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,635 | 22,549 |
| その他 | -27,724 | -669 |
| 小計 | 94,359 | 130,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,268 | 5,755 |
| 利息の支払額 | -4,262 | -3,668 |
| 法人税等の支払額 | -34,564 | -11,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,800 | 121,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -739 | -550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,250 | -19,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,156 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,764 |
| その他 | 933 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,056 | -23,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,825 | -5,933 |
| 配当金の支払額 | -52,515 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,341 | -556,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,596 | -458,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,686,599 | 2,864,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
