石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,160 | 12,325 |
| 減価償却費 | 84,372 | 81,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,541 | 77,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,857 | 12,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,018 | -975 |
| 支払利息 | 4,251 | 4,205 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,192 | -86,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,311 | 10,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,233 | 25,387 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -9,111 | -12,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,080 | -2,635 |
| その他 | -2,027 | -27,724 |
| 小計 | 161,460 | 94,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,377 | 6,268 |
| 利息の支払額 | -4,477 | -4,262 |
| 法人税等の支払額 | -28,695 | -34,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,666 | 61,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -724 | -739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,971 | -44,250 |
| その他 | -291 | 933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,987 | -44,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,769 | -5,825 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 配当金の支払額 | -52,520 | -52,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,390 | -58,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,287 | -40,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,161,539 | 3,686,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
