石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -59,745 | 39,160 |
| 減価償却費 | 96,259 | 84,372 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,113 | 74,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,424 | 8,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,352 | -1,018 |
| 支払利息 | 4,912 | 4,251 |
| 社債発行費 | 9,259 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 561 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,625 | -83,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,873 | 41,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,387 | 3,233 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -928 | -9,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,274 | 1,080 |
| その他 | 14,385 | -2,027 |
| 小計 | 133,053 | 161,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,131 | 6,377 |
| 利息の支払額 | -4,469 | -4,477 |
| 法人税等の支払額 | -11,720 | -28,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,995 | 134,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,030,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,610 | -8,971 |
| その他 | 18 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 987,707 | -9,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 社債の発行による収入 | 290,740 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,030 | -3,769 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101 |
| 配当金の支払額 | -52,524 | -52,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,185 | -56,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,547,888 | 68,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,951,172 | 3,161,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
