石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -15,403 | -59,745 |
| 減価償却費 | 94,454 | 96,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,790 | 77,113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,286 | 22,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,838 | -1,352 |
| 支払利息 | 5,851 | 4,912 |
| 社債発行費 | － | 9,259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 400 | 561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,566 | -76,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,328 | -6,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,854 | 16,387 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,969 | -928 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,511 | 37,274 |
| その他 | 57,503 | 14,385 |
| 小計 | 70,181 | 133,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,838 | 7,131 |
| 利息の支払額 | -4,918 | -4,469 |
| 法人税等の支払額 | -22,109 | -11,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,991 | 123,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,060,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,030,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -641 | -700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,159 | -41,610 |
| その他 | -2,323 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,125 | 987,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 290,740 |
| リース債務の返済による支出 | -1,545 | -2,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | － |
| 配当金の支払額 | -53,230 | -52,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,858 | 436,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,186,992 | 1,547,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,740,644 | 2,951,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
