有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -454,569 | -35,023 |
減価償却費 | 413,723 | 390,700 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -730 | -4,027 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,404 | -1,428 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 136,730 | 52,718 |
受取利息及び受取配当金 | -12,596 | -10,492 |
支払利息 | 23,822 | 17,298 |
社債発行費 | 20,079 | 9,259 |
固定資産処分損益(△は益) | 5,138 | 2,047 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,455 | -22,823 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,768 | -31,573 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 18,431 | -4,154 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -523 | 10,008 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -90,688 | 47,689 |
その他 | 65,321 | -35,787 |
小計 | 134,857 | 384,410 |
利息及び配当金の受取額 | 11,817 | 10,943 |
利息の支払額 | -22,571 | -16,683 |
法人税等の還付額 | 607 | 1,966 |
法人税等の支払額 | -32,873 | -12,731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,838 | 367,905 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,090,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 1,060,000 | 1,030,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,546 | -2,647 |
有形固定資産の取得による支出 | -452,412 | -135,379 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,176 | -915 |
その他 | 1,121 | 379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,013 | 891,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 880,000 | 1,080,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,380,000 | -880,000 |
社債の発行による収入 | 979,920 | 290,740 |
社債の償還による支出 | -500,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -7,327 | -7,303 |
自己株式の取得による支出 | -48,539 | -287 |
配当金の支払額 | -53,230 | -52,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,177 | 430,625 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,524,352 | 1,689,967 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,284 | 3,093,251 |