石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -133,809 | 7,150 |
| 減価償却費 | 156,083 | 99,321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,758 | -938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,773 | 6,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -845 | -991 |
| 支払利息 | 5,191 | 4,682 |
| 助成金収入 | － | -3,767 |
| 雇用調整助成金 | -14,370 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,386 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 648 | 282 |
| 減損損失 | － | 3,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,946 | -9,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,169 | -50,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,742 | 30,474 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,057 | 1,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,755 | 10,310 |
| その他 | 38,760 | -161,300 |
| 小計 | -19,035 | -62,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,979 | 6,384 |
| 利息の支払額 | -5,876 | -4,664 |
| 助成金の受取額 | － | 3,767 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 14,370 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,830 | -14,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,392 | -71,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,088 | -1,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,564 | -72,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,517 | -65,391 |
| その他 | -666 | 379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,137 | -138,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -760,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,411 | -11,405 |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,042 | -422,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -646,572 | -632,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,579,907 | 1,947,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
