石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,150 | -104,839 |
| 減価償却費 | 99,321 | 92,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -938 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,753 | 39,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -991 | -1,289 |
| 支払利息 | 4,682 | 4,105 |
| 助成金収入 | -3,767 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,536 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 282 | 740 |
| 減損損失 | 3,259 | 3,076 |
| 災害による損失 | － | 4,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,809 | -58,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,168 | -60,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,474 | 33,119 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,902 | -2,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,310 | -25,371 |
| その他 | -161,300 | 3,873 |
| 小計 | -62,839 | -80,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,384 | 7,519 |
| 利息の支払額 | -4,664 | -4,105 |
| 助成金の受取額 | 3,767 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 1,715 |
| 法人税等の支払額 | -14,360 | -19,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,711 | -94,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,459 | -143,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,391 | -73,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,103 | -1,136 |
| その他 | 379 | 1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,573 | -204,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -760,000 | -700,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,405 | -12,517 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,036 | -63,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632,322 | -362,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,414 | 1,660,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
