石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -104,839 | 352,051 |
| 減価償却費 | 92,369 | 98,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 1,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,958 | 35,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,289 | -1,987 |
| 支払利息 | 4,105 | 3,937 |
| 助成金収入 | － | -632 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,536 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 740 | 654 |
| 減損損失 | 3,076 | 16,124 |
| 受取保険金 | － | -11,324 |
| 災害による損失 | 4,766 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,757 | -291,245 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,568 | -47,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,119 | 340,669 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,112 | -471 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,371 | 48,390 |
| その他 | 3,873 | 233,518 |
| 小計 | -80,416 | 778,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,519 | 8,963 |
| 利息の支払額 | -4,105 | -3,937 |
| 助成金の受取額 | － | 632 |
| 保険金の受取額 | － | 35,660 |
| 法人税等の還付額 | 1,715 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,499 | -63,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,786 | 755,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,498 | -131,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,678 | -36,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,136 | -1,047 |
| その他 | 1,528 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,784 | -169,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,517 | -6,197 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,148 | -56,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,719 | 529,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,944,510 | 2,473,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
