石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,051 | 106,335 |
| 減価償却費 | 98,829 | 180,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,949 | -11,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,453 | 37,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,987 | -1,175 |
| 支払利息 | 3,937 | 6,126 |
| 助成金収入 | -632 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -23,000 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 654 | 2,145 |
| 減損損失 | 16,124 | 13,098 |
| 受取保険金 | -11,324 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,245 | 174,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,728 | -86,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 340,669 | -220,004 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -471 | -1,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,390 | 24,514 |
| その他 | 233,518 | -409,063 |
| 小計 | 778,189 | -209,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,963 | 10,015 |
| 利息の支払額 | -3,937 | -6,126 |
| 助成金の受取額 | 632 | － |
| 保険金の受取額 | 35,660 | － |
| 法人税等の支払額 | -63,556 | -51,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,951 | -256,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,695 | -276,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,988 | -55,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,047 | -10,954 |
| その他 | 80 | -2,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,651 | -322,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,197 | -11,108 |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -66,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,828 | -77,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 529,471 | -657,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473,982 | 1,801,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
