石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,335 | 211,994 |
| 減価償却費 | 180,373 | 201,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,886 | 1,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,467 | -422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,175 | -2,205 |
| 支払利息 | 6,126 | 9,662 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,000 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,145 | 4,972 |
| 減損損失 | 13,098 | 1,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,341 | -65,075 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,880 | -44,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,004 | 68,720 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 3,280 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,443 | 457 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,514 | -6,012 |
| その他 | -409,063 | -20,099 |
| 小計 | -209,049 | 365,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,015 | 13,039 |
| 利息の支払額 | -6,126 | -9,630 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,112 |
| 法人税等の支払額 | -51,623 | -13,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256,785 | 359,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,462 | -178,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,405 | -57,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,954 | -986 |
| 補助金の受取額 | － | 50,000 |
| その他 | -2,769 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,592 | -186,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,108 | -10,588 |
| 配当金の支払額 | -66,708 | -66,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,816 | -76,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -657,194 | 96,604 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,801,119 | 1,908,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
