石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -122,824 | -133,809 |
| 減価償却費 | 161,388 | 156,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | 3,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,169 | -41,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -845 |
| 支払利息 | 6,652 | 5,191 |
| 雇用調整助成金 | － | -14,370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22,386 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,533 | 648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,577 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -681 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,805 | 46,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,289 | -49,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,364 | 5,742 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,091 | -1,057 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,933 | -12,755 |
| その他 | -184,955 | 38,760 |
| 小計 | -243,605 | -19,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,338 | 6,979 |
| 利息の支払額 | -6,665 | -5,876 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 14,370 |
| 法人税等の支払額 | -10,538 | -8,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,470 | -12,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,499 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,066 | -1,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,583 | -73,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -18,517 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,764 | -150 |
| その他 | 53 | -516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,018 | -71,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,060,000 | -500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,800 | -12,411 |
| 配当金の支払額 | -50,631 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563,431 | -563,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869,920 | -646,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,274 | 1,838,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
