石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,490 | -122,824 |
| 減価償却費 | 162,995 | 161,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,245 | 5,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,090 | -23,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -878 |
| 支払利息 | 8,391 | 6,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -498 | -681 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 408 | 1,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,137 | 120,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,224 | -22,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,507 | -181,364 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,330 | -1,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,860 | -6,933 |
| その他 | -15,063 | -184,955 |
| 小計 | 18,964 | -243,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,538 | 6,338 |
| 利息の支払額 | -8,413 | -6,665 |
| 法人税等の還付額 | 37 | － |
| 法人税等の支払額 | -34,613 | -10,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,486 | -254,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 882 | 1,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,397 | -1,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,296 | -47,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,156 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,764 |
| その他 | 1,156 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,656 | -52,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -560,000 | -1,060,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,678 | -12,800 |
| 配当金の支払額 | -52,515 | -50,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,193 | -563,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,336 | -869,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,323,639 | 2,453,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
