石井食品（2894）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -52,145 | -45,490 |
| 減価償却費 | 168,794 | 162,995 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,921 | 3,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,495 | 16,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -68 |
| 支払利息 | 8,537 | 8,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -498 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,696 | 408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,860 | -83,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,562 | -3,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 301,097 | 15,507 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,659 | -7,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,466 | -32,860 |
| その他 | 287,496 | -15,063 |
| 小計 | 381,354 | 18,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,614 | 5,538 |
| 利息の支払額 | -8,675 | -8,413 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 37 |
| 法人税等の支払額 | -28,734 | -34,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,596 | -18,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,356 | -1,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,276 | -60,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | － |
| その他 | 622 | 1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,550 | -59,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -560,000 | -560,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,713 | -11,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 配当金の支払額 | -52,520 | -52,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,335 | -64,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,710 | -142,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,343,962 | 3,584,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
