日和産業（2055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,060,704 | 113,389 |
| 減価償却費 | 403,594 | 352,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153,101 | 298,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,583 | -84,701 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,800 | 33,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,395 | -105,640 |
| 支払利息 | 65,701 | 53,148 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 408 | -65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,633 | -1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,596 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,097 | -2,644,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,522 | -46,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,033,954 | 1,295,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,737 | 9,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -160,406 | 75,127 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155,198 | 271,454 |
| 小計 | 2,256,128 | -379,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,395 | 105,640 |
| 利息の支払額 | -82,869 | -67,640 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 61,114 | -315,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,324,768 | -656,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,512 | -368,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 792 | 1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,783 | 26,150 |
| 貸付けによる支出 | -2,742,647 | -2,016,075 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,619,333 | 1,490,326 |
| その他 | -4,125 | -1,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,375 | -867,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,046,000 | -1,046,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,626 | -8,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -411 |
| 配当金の支払額 | -96,250 | -96,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,151 | -1,151,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,241 | -2,676,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,461,153 | 4,478,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,478,394 | 3,066,714 |
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