キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 15:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億842万、営業活動によるキャッシュ・フロー -22億6466万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億803万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -269 | -96 | 220 | -112 | 3,155 | 通期 | 1,973 | -92 | -96 | 1,881 | -198 | 4,815 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 744 | -80 | -97 | 664 | -149 | 5,383 | 通期 | 2,092 | -163 | -97 | 1,929 | -241 | 6,648 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,318 | -675 | -97 | 643 | -676 | 7,194 | 通期 | 1,337 | -699 | -97 | 638 | -1,020 | 7,189 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | 94 | -96 | 1,438 | -70 | 8,530 | 通期 | 2,723 | 274 | -97 | 2,997 | -204 | 10,089 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -84 | -96 | -32 | -135 | 9,961 | 通期 | 569 | -114 | -397 | 455 | -216 | 10,148 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 771 | -417 | -96 | 355 | -486 | 10,406 | 通期 | 526 | -1,465 | -96 | -939 | -1,094 | 9,113 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | -497 | -97 | 552 | -476 | 9,568 | 通期 | 1,540 | -972 | -97 | 568 | -1,175 | 9,584 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 936 | -648 | -116 | 288 | -653 | 9,756 | 通期 | 1,263 | -913 | -116 | 350 | -708 | 9,818 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,723 | -287 | -116 | -2,010 | -391 | 7,692 | 通期 | -1,038 | -622 | -541 | -1,660 | -874 | 7,618 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,265 | -408 | -108 | -2,673 | -353 | 4,836 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 18億8130万
- 2015年3月（連） +2.54%
- 19億2916万
- 2016年3月（連） -66.91%
- 6億3833万
- 2017年3月（連） +369.56%
- 29億9739万
- 2018年3月（連） -84.81%
- 4億5516万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億3919万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億6801万
- 2021年3月（連） -38.31%
- 3億5040万
- 2022年3月（連） マイ転
- -16億5984万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4%
- 2015年3月（連）
- 4.27%
- 2016年3月（連）
- 2.87%
- 2017年3月（連）
- 6.63%
- 2018年3月（連）
- 1.42%
- 2019年3月（連）
- 1.28%
- 2020年3月（連）
- 3.67%
- 2021年3月（連）
- 3.17%
- 2022年3月（連）
- -2.31%