日和産業（2055）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 15:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | 94 | -96 | 1,438 | -70 | 8,530 | 通期 | 2,723 | 274 | -97 | 2,997 | -204 | 10,089 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -84 | -96 | -32 | -135 | 9,961 | 通期 | 569 | -114 | -397 | 455 | -216 | 10,148 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 771 | -417 | -96 | 355 | -486 | 10,406 | 通期 | 526 | -1,465 | -96 | -939 | -1,094 | 9,113 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | -497 | -97 | 552 | -476 | 9,568 | 通期 | 1,540 | -972 | -97 | 568 | -1,175 | 9,584 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 936 | -648 | -116 | 288 | -653 | 9,756 | 通期 | 1,263 | -913 | -116 | 350 | -708 | 9,818 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,723 | -287 | -116 | -2,010 | -391 | 7,692 | 通期 | -1,038 | -622 | -541 | -1,660 | -874 | 7,618 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,265 | -408 | -108 | -2,673 | -353 | 4,836 | 通期 | -1,533 | -793 | -108 | -2,326 | -892 | 5,182 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 882 | 515 | -108 | 1,397 | -308 | 6,472 | 通期 | 2,052 | 215 | -408 | 2,267 | -704 | 7,041 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,088 | -323 | -144 | 765 | -341 | 7,662 | 通期 | 2,444 | -321 | -144 | 2,123 | -863 | 9,019 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 237 | -611 | -108 | -374 | -248 | 8,535 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 29億9739万
- 2018年3月（連） -84.81%
- 4億5516万
- 2019年3月（連） マイ転
- -9億3919万
- 2020年3月（連） プラ転
- 5億6801万
- 2021年3月（連） -38.31%
- 3億5040万
- 2022年3月（連） マイ転
- -16億5984万
- 2023年3月（連） -40.13%
- -23億2600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 22億6700万
- 2025年3月（連） -6.35%
- 21億2300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.63%
- 2018年3月（連）
- 1.42%
- 2019年3月（連）
- 1.28%
- 2020年3月（連）
- 3.67%
- 2021年3月（連）
- 3.17%
- 2022年3月（連）
- -2.31%
- 2023年3月（連）
- -2.8%
- 2024年3月（連）
- 3.88%
- 2025年3月（連）
- 5.03%
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