有価証券報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,018 | 216,743 |
| 減価償却費 | 556,571 | 603,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 539,686 | 406,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,881 | -380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,250 | 1,092 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54,959 | -12,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,061 | -41,577 |
| 支払利息 | 56,531 | 56,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,842 | -2,333,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,092 | -579,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,294 | 1,284,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 145,247 | -136,370 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 53,508 | -59,537 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -103,746 | -573,686 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,086 | 210,117 |
| 小計 | 1,457,935 | -957,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,061 | 41,577 |
| 利息の支払額 | -56,342 | -57,563 |
| 法人税等の支払額 | -177,420 | -295,679 |
| 移転補償金の受取額 | － | 231,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,233 | -1,037,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -889,931 | -796,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,249 | -420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -415,100 | -153,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 388,681 | 313,632 |
| その他 | 6,772 | 588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912,826 | -621,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -426,268 |
| 配当金の支払額 | -115,949 | -114,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,967 | -540,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,439 | -2,200,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,818,207 | 7,617,584 |