有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 659,805 | 379,018 |
| 減価償却費 | 477,690 | 556,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203,310 | 539,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,951 | -13,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 772 | -5,250 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7,059 | -54,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,396 | -39,061 |
| 支払利息 | 56,347 | 56,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,259,101 | -126,842 |
| 棚卸資産の増減額 | 308,439 | -183,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -940,688 | 266,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,725 | 145,247 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,375 | 53,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,199 | -103,746 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -462,130 | -12,086 |
| 小計 | 1,581,812 | 1,457,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,396 | 39,061 |
| 利息の支払額 | -56,181 | -56,342 |
| 法人税等の支払額 | -33,134 | -177,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539,893 | 1,263,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,014,529 | -889,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,249 |
| 貸付けによる支出 | -345,150 | -415,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 385,823 | 388,681 |
| その他 | 1,976 | 6,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,879 | -912,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -17 |
| 配当金の支払額 | -96,756 | -115,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,777 | -115,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,236 | 234,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,583,768 | 9,818,207 |