有価証券報告書-第116期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,235 | 659,805 |
| 減価償却費 | 406,034 | 477,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190,976 | 203,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,623 | 13,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,186 | 772 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,059 | 7,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,829 | -47,396 |
| 支払利息 | 58,461 | 56,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524,227 | 1,259,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,736 | 308,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244,858 | -940,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,630 | 12,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 194 | -18,375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,518 | 51,199 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,241 | -462,130 |
| 小計 | 366,004 | 1,581,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,829 | 47,396 |
| 利息の支払額 | -54,571 | -56,181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 169,262 | -33,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,525 | 1,539,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034,367 | -1,014,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | － |
| 貸付けによる支出 | -713,750 | -345,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 283,262 | 385,823 |
| その他 | 555 | 1,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,464,720 | -971,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -21 |
| 配当金の支払額 | -96,180 | -96,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,185 | -96,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,035,380 | 471,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,112,531 | 9,583,768 |