有価証券報告書-第114期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 802,050 | 826,997 |
| 減価償却費 | 447,130 | 423,349 |
| 減損損失 | 3,590 | 18,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,467 | 59,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,446 | 1,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,488 | -22,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,693 | -42,320 |
| 支払利息 | 62,919 | 62,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,146,690 | -1,084,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316,172 | -319,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -478,532 | 923,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 160,530 | -160,530 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,830 | -194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 428,830 | -46,853 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,588 | 133,527 |
| 小計 | 3,030,617 | 773,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,693 | 42,320 |
| 利息の支払額 | -62,775 | -61,142 |
| 法人税等の支払額 | -301,369 | -185,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,723,166 | 569,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,099 | -215,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,731 | -580 |
| 貸付けによる支出 | -154,150 | -217,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 614,047 | 322,985 |
| その他 | 19,160 | 2,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,227 | -114,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -58 |
| 配当金の支払額 | -96,497 | -96,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,740 | -396,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,900,653 | 58,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,089,341 | 10,147,912 |