日和産業（2055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 765,817 | 802,050 |
| 減価償却費 | 400,004 | 447,130 |
| 減損損失 | 56,220 | 3,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,525 | 103,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,786 | -22,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,911 | 27,488 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,479 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -45,791 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,449 | -56,693 |
| 支払利息 | 63,528 | 62,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,016,009 | 1,146,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,661 | 316,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,442 | -478,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,073 | 160,530 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -34,006 | 27,830 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -295,625 | 428,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,452 | 61,588 |
| 小計 | 1,287,958 | 3,030,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,449 | 56,693 |
| 利息の支払額 | -63,209 | -62,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 33,651 | -301,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,850 | 2,723,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020,205 | -201,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,731 |
| 貸付けによる支出 | -331,690 | -154,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 653,383 | 614,047 |
| その他 | － | 19,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,512 | 274,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -614 | -242 |
| 配当金の支払額 | -96,591 | -96,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,205 | -96,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 541,132 | 2,900,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,188,688 | 10,089,341 |
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