有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791,761 | 765,817 |
| 減価償却費 | 374,985 | 400,004 |
| 減損損失 | 4,163 | 56,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 495,184 | -28,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,079 | 19,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77,657 | 2,911 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,479 | 9,479 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -17,869 | -45,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,994 | -78,449 |
| 支払利息 | 63,462 | 63,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,032 | 1,016,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,841 | 29,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519,049 | -437,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144,021 | -186,073 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -34,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,667 | -295,625 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,953 | 30,452 |
| 小計 | 2,456,707 | 1,287,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92,994 | 78,449 |
| 利息の支払額 | -63,303 | -63,209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -394,234 | 33,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,092,163 | 1,336,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,024 | -1,020,205 |
| 貸付けによる支出 | -254,840 | -331,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 332,865 | 653,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,998 | -698,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -614 |
| 配当金の支払額 | -96,765 | -96,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,098 | -97,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,832,067 | 541,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,647,555 | 7,188,688 |