四半期報告書-第118期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 402,683 | 466,688 |
| 減価償却費 | 272,901 | 259,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 121,832 | 136,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,618 | 705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,775 | 573 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,726 | -7,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,988 | -20,095 |
| 支払利息 | 28,391 | 28,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 906,562 | -1,696,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,004 | -1,033,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687,736 | 775,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,046 | -173,910 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,621 | -343,818 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,508 | 62,855 |
| 小計 | 1,063,691 | -1,545,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,988 | 20,095 |
| 利息の支払額 | -35,902 | -35,668 |
| 法人税等の支払額 | -113,886 | -162,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,890 | -1,723,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -649,639 | -390,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -420 |
| 貸付けによる支出 | -195,700 | -71,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 194,332 | 174,384 |
| その他 | 5,821 | 769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -648,185 | -287,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -115,947 | -115,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,947 | -115,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,757 | -2,126,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,818,207 | 7,692,085 |