四半期報告書-第117期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,161 | 402,683 |
| 減価償却費 | 215,726 | 272,901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,079 | 121,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,539 | -12,618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,781 | -5,775 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,945 | -9,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,008 | -21,988 |
| 支払利息 | 28,177 | 28,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,618,430 | 906,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,632 | 9,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -659,110 | -687,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,147 | 80,046 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 29,950 | 43,621 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -350,690 | -63,508 |
| 小計 | 1,070,044 | 1,063,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,008 | 21,988 |
| 利息の支払額 | -35,725 | -35,902 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,999 | -113,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,049,327 | 935,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,673 | -649,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,000 |
| 貸付けによる支出 | -187,250 | -195,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 164,312 | 194,332 |
| その他 | 1,696 | 5,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,914 | -648,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -96,681 | -115,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,681 | -115,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,731 | 171,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,583,768 | 9,755,525 |