四半期報告書-第116期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 320,765 | 288,161 |
減価償却費 | 193,112 | 215,726 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 110,978 | 50,079 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,318 | 3,539 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,522 | -2,781 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6,757 | -4,945 |
受取利息及び受取配当金 | -26,431 | -29,008 |
支払利息 | 29,194 | 28,177 |
売上債権の増減額(△は増加) | 105,496 | 1,618,430 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -340,507 | -161,632 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 203,590 | -659,110 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,082 | 44,147 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 194 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,574 | 29,950 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 100,632 | -350,690 |
小計 | 716,084 | 1,070,044 |
利息及び配当金の受取額 | 26,431 | 29,008 |
利息の支払額 | -36,628 | -35,725 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 65,357 | -13,999 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,244 | 1,049,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -485,678 | -475,673 |
貸付けによる支出 | -99,150 | -187,250 |
貸付金の回収による収入 | 168,133 | 164,312 |
その他 | 12 | 1,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,682 | -496,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -5 | - |
配当金の支払額 | -96,082 | -96,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,087 | -96,681 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,474 | 455,731 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,112,531 | 9,568,263 |