四半期報告書-第115期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 568,159 | 320,765 |
減価償却費 | 205,340 | 193,112 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46,364 | 110,978 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,014 | -4,318 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15,536 | -6,522 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -6,757 |
受取利息及び受取配当金 | -22,726 | -26,431 |
支払利息 | 31,382 | 29,194 |
売上債権の増減額(△は増加) | -816,999 | 105,496 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -272,276 | -340,507 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 639,051 | 203,590 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -112,990 | 34,082 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | 194 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -109,793 | 2,574 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 110,223 | 100,632 |
小計 | 155,454 | 716,084 |
利息及び配当金の受取額 | 22,726 | 26,431 |
利息の支払額 | -41,009 | -36,628 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -85,021 | 65,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,149 | 771,244 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -6,500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -135,376 | -485,678 |
貸付けによる支出 | -92,760 | -99,150 |
貸付金の回収による収入 | 148,946 | 168,133 |
その他 | 1,358 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,331 | -416,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -5 |
配当金の支払額 | -96,173 | -96,082 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,173 | -96,087 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -128,356 | 258,474 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,147,912 | 10,406,386 |