日和産業（2055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,159 | 320,765 |
| 減価償却費 | 205,340 | 193,112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,364 | 110,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,014 | -4,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,536 | -6,522 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,726 | -26,431 |
| 支払利息 | 31,382 | 29,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -816,999 | 105,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272,276 | -340,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 639,051 | 203,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,990 | 34,082 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -109,793 | 2,574 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 110,223 | 100,632 |
| 小計 | 155,454 | 716,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,726 | 26,431 |
| 利息の支払額 | -41,009 | -36,628 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,021 | 65,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,149 | 771,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,376 | -485,678 |
| 貸付けによる支出 | -92,760 | -99,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 148,946 | 168,133 |
| その他 | 1,358 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,331 | -416,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 配当金の支払額 | -96,173 | -96,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,173 | -96,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,356 | 258,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,147,912 | 10,406,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
