四半期報告書-第114期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 344,200 | 568,159 |
減価償却費 | 217,649 | 205,340 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27,189 | -46,364 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,131 | -2,014 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,251 | -15,536 |
受取利息及び受取配当金 | -33,972 | -22,726 |
支払利息 | 31,403 | 31,382 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,145,702 | -816,999 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -254,583 | -272,276 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -400,756 | 639,051 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,707 | -112,990 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 34,006 | - |
その他の資産の増減額(△は増加) | 400,443 | -109,793 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -68,676 | 110,223 |
小計 | 1,545,434 | 155,454 |
利息及び配当金の受取額 | 33,972 | 22,726 |
利息の支払額 | -41,088 | -41,009 |
法人税等の支払額 | -194,430 | -85,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,343,887 | 52,149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -6,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -70,436 | -135,376 |
貸付けによる支出 | -56,380 | -92,760 |
貸付金の回収による収入 | 220,735 | 148,946 |
その他 | - | 1,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,919 | -84,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -96,413 | -96,173 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,413 | -96,173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,341,393 | -128,356 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,530,081 | 9,960,985 |