四半期報告書-第114期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,200 | 568,159 |
| 減価償却費 | 217,649 | 205,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,189 | -46,364 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,131 | -2,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,251 | -15,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,972 | -22,726 |
| 支払利息 | 31,403 | 31,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,145,702 | -816,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,583 | -272,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400,756 | 639,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,707 | -112,990 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,006 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 400,443 | -109,793 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68,676 | 110,223 |
| 小計 | 1,545,434 | 155,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,972 | 22,726 |
| 利息の支払額 | -41,088 | -41,009 |
| 法人税等の支払額 | -194,430 | -85,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,343,887 | 52,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,436 | -135,376 |
| 貸付けによる支出 | -56,380 | -92,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 220,735 | 148,946 |
| その他 | － | 1,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,919 | -84,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -96,413 | -96,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,413 | -96,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,341,393 | -128,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,530,081 | 9,960,985 |