日和産業（2055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 563,793 | 344,200 |
| 減価償却費 | 159,110 | 217,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,911 | 27,189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -588 | -20,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,042 | 22,251 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,479 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,934 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,441 | -33,972 |
| 支払利息 | 31,681 | 31,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,105,588 | 1,145,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,356 | -254,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453,296 | -400,756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,311 | 100,707 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 34,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,285 | 400,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,660 | -68,676 |
| 小計 | 1,279,624 | 1,545,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,441 | 33,972 |
| 利息の支払額 | -61,285 | -41,088 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 56,788 | -194,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,317,569 | 1,343,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,180 | -70,436 |
| 貸付けによる支出 | -214,690 | -56,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 216,072 | 220,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674,798 | 93,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -352 | － |
| 配当金の支払額 | -96,442 | -96,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,795 | -96,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545,975 | 1,341,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,193,531 | 8,530,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
