日和産業（2055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,337 | 563,793 |
| 減価償却費 | 182,895 | 159,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298,299 | 22,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,256 | -588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,582 | 23,042 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 9,479 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,934 | -8,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,818 | -42,441 |
| 支払利息 | 31,784 | 31,681 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558,353 | 1,105,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264,246 | -79,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,388 | -453,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,725 | -127,311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,578 | 35,285 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35,423 | 40,660 |
| 小計 | 1,005,016 | 1,279,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,818 | 42,441 |
| 利息の支払額 | -61,389 | -61,285 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -253,998 | 56,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,446 | 1,317,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,725 | -676,180 |
| 貸付けによる支出 | -167,079 | -214,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 235,309 | 216,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,495 | -674,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -193 | -352 |
| 配当金の支払額 | -96,539 | -96,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,732 | -96,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567,218 | 545,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,382,707 | 7,193,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
