四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 361,337 | 563,793 |
減価償却費 | 182,895 | 159,110 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 298,299 | 22,911 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,256 | -588 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28,582 | 23,042 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 9,479 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -8,934 | -8,934 |
受取利息及び受取配当金 | -54,818 | -42,441 |
支払利息 | 31,784 | 31,681 |
売上債権の増減額(△は増加) | 558,353 | 1,105,588 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -264,246 | -79,356 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -88,388 | -453,296 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,725 | -127,311 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -74,578 | 35,285 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 35,423 | 40,660 |
小計 | 1,005,016 | 1,279,624 |
利息及び配当金の受取額 | 54,818 | 42,441 |
利息の支払額 | -61,389 | -61,285 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -253,998 | 56,788 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,446 | 1,317,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -148,725 | -676,180 |
貸付けによる支出 | -167,079 | -214,690 |
貸付金の回収による収入 | 235,309 | 216,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,495 | -674,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -193 | -352 |
配当金の支払額 | -96,539 | -96,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,732 | -96,795 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 567,218 | 545,975 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,382,707 | 7,193,531 |