四半期報告書-第111期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -127,618 | 361,337 |
| 減価償却額 | 203,994 | 182,895 |
| 貸倒引当金の増減額 | 353,390 | 298,299 |
| 賞与引当金の増減額 | 273 | -6,256 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,934 | -8,934 |
| 退職給付引当金の増減額 | -43,766 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -28,582 |
| 受取利息及び配当金 | -71,041 | -54,818 |
| 支払利息 | 31,859 | 31,784 |
| 売上債権の増減額 | 1,499,473 | 558,353 |
| たな卸資産の増減額 | 319,250 | -264,246 |
| 仕入債務の増減額 | -1,427,551 | -88,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,613 | 62,725 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -43,407 | -74,578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -194,058 | 35,423 |
| 小計 | 474,250 | 1,005,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,041 | 54,818 |
| 利息の支払額 | -61,465 | -61,389 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,263 | -253,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,089 | 744,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,592 | -148,725 |
| 貸付による支出 | -439,750 | -167,079 |
| 貸付の回収による収入 | 281,368 | 235,309 |
| その他 | 1,275 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,698 | -80,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -193 |
| 配当金の支払額 | -95,906 | -96,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,906 | -96,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,483 | 567,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,154,980 | 5,382,707 |