四半期報告書-第110期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 331,480 | -127,618 |
| 減価償却費 | 212,915 | 203,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283,096 | 353,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,430 | 273 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,036 | -43,766 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,948 | -71,041 |
| 支払利息 | 33,758 | 31,859 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -427 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,975 | 1,499,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,949 | 319,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,828 | -1,427,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,992 | -17,613 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,537 | -43,407 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74,389 | -194,058 |
| 小計 | 732,384 | 474,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,948 | 71,041 |
| 利息の支払額 | -63,579 | -61,465 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -200,567 | 5,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,186 | 489,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,405 | -111,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 708 | － |
| 貸付けによる支出 | -596,000 | -439,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 300,933 | 281,368 |
| その他 | -9,502 | 1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,265 | -268,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -784,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,626 | － |
| 配当金の支払額 | -96,696 | -95,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -889,822 | -95,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -875,901 | 124,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,747,020 | 3,871,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,871,118 | 3,154,980 |