日和産業（2055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 423,584 | 331,480 |
| 減価償却費 | 265,811 | 212,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,369 | 283,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,096 | 4,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,490 | 33,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,107 | -74,948 |
| 支払利息 | 35,776 | 33,758 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -531 | -427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,161 | -304,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,214 | -25,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559,429 | 259,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,786 | 5,992 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48,616 | 48,537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -95,964 | -74,389 |
| 小計 | 344,007 | 732,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,107 | 74,948 |
| 利息の支払額 | -65,523 | -63,579 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 76,399 | -200,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,991 | 543,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,598 | -225,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 709 | 708 |
| 貸付けによる支出 | -679,800 | -596,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 726,612 | 300,933 |
| その他 | -57 | -9,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,133 | -529,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -784,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,626 | -8,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -96,255 | -96,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,924 | -889,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,933 | -875,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,994,799 | 4,308,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,308,733 | 3,871,118 |
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