日和産業（2055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -100,160 | 423,584 |
| 減価償却費 | 230,907 | 265,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 261,578 | 50,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,859 | 23,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,279 | 54,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,341 | -76,107 |
| 支払利息 | 36,494 | 35,776 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -350 | -531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,140 | -508,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360,036 | -404,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,332 | 559,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 902 | 64,786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,012 | -48,616 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,739 | -95,964 |
| 小計 | -168,303 | 344,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,341 | 76,107 |
| 利息の支払額 | -66,159 | -65,523 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -202,597 | 76,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -359,719 | 430,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,370 | -59,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,199 | 709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,150 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,395,575 | -679,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 988,927 | 726,612 |
| その他 | 809 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,860 | -12,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,046,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,626 | -8,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -359 | -43 |
| 配当金の支払額 | -96,390 | -96,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151,376 | -104,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,190,956 | 313,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,743,041 | 3,552,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,552,085 | 4,308,733 |
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