四半期報告書-第119期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,688 | 150,198 |
| 減価償却費 | 259,706 | 302,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136,620 | 83,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 705 | -1,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 573 | 714 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,302 | 19,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,095 | -24,151 |
| 支払利息 | 28,181 | 28,169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,696,753 | -2,193,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,033,998 | -1,201,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 775,452 | 807,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,910 | -32,231 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -51,856 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -343,818 | -104,250 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 62,855 | 38,504 |
| 小計 | -1,545,095 | -2,177,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,095 | 24,151 |
| 利息の支払額 | -35,668 | -31,023 |
| 法人税等の支払額 | -162,404 | -80,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,723,072 | -2,264,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,246 | -352,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | － |
| 貸付けによる支出 | -71,600 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 174,384 | 63,490 |
| その他 | 769 | 1,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,112 | -408,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -115,936 | -108,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,936 | -108,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,126,121 | -2,781,135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,617,584 | 4,836,448 |